2019年11月1日 星期五

15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴


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本期焦點 15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴
特別報導 台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝
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15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴
【作者/阮蕙慈】

台股今年可謂「關關難過關關過」,從年初的9319點低點開始,一路漲到5月3日的11097點,收復了去年10月起跌點;但川普在5月5日宣布對大陸增加關稅及制裁華為的中美貿易戰開打後,台股又隨著貿易戰利空下跌,之後隨著5月底美國給華為寬限期、6月香港反送中遊行、G20川習會和解、7月Fed降息等事件,在一路多空拉鋸下,台股反攻到10994點的今年次高。

台股資金行情

小碎步推高到1月份

進入8月又碰到Fed降息的利多出盡及川普對中國課3000億美元關稅,一開月就被川普打了一巴掌,加上美國殖利率倒掛及香港反送中爭議擴大,8月份的台股又是呈現跳水狀態,但大盤在年線附近止穩後,政府也速撥150億元的勞退代操入市,成功守住萬點大關。9月開始在Apple推出新iPhone帶動國內蘋概股業績、投信作帳及中美貿易戰出現轉圜的情況下,激勵台股一路衝高到10月底的11380點30年新高。

目前看來,短線除10月底是否降息及英國脫歐可能有短暫影響外,今年全球市場最大的黑天鵝-中美關稅戰有機會達成初步協議,市場整體系統風險相對降低,投資氣氛轉趨樂觀,這可從近期美國重量級個股公布財報後利空不跌、利多大漲看出市場的氛圍。

選股不選市

最後2個月大膽進場

加上5月中美貿易戰開打之後,全球避險性資金90%集中到債市,負利率債券規模從不到10兆美元迅速上升至17兆美元,近期貿易戰趨緩,負利率債券的規模快速下降到13兆美元,跑出來的錢流入風險性資產,造就全球主要股市陸續創新高,而台股又獨有去美化的轉單效應及年初總統大選,預期台股仍將走一波資金行情,農曆年前即使大漲後可能有拉回,但預期拉回後會以小碎步方式慢慢推高到1月份。

因此,建議在今年最後2個月大膽選擇題材佳且明年大成長的個股操作,以選股不選市的方式操作可能會有較大的獲利空間。技術面來看,目前所有均線已完成多頭排列,中期而言可望走出8個月以上的行情,加上週KD也進入高檔鈍化,週成交量也在溫和放大中,預期農曆年前指數將沿月線前進,且形成上升軌道,一波波續創新高。

農曆年前持續看好8月底就提出的AMD概念股及後5G應用族群,另外,台積電(2330)先進製程進度超前,資本支出擴大的相關產業及隱藏版的5G類股也是未來看好的方向。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/1 No.1169】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝
【作者/陳威良】
近期台股大盤指數改寫29年以來新高,下一個目標將直指歷史最高的12682點,由這波台幣持續升值來看,資金行情熱度仍未減退,央行公布外資在9月份淨匯入29.86億美元,這金額相當接近在集中市場買超的898億元,顯然匯入的資金大部分均流入股市。若拉長自8月30日開始統計,至10月25日為止,外資在台股已累計買超2023億元,投入台股毫不手軟,這波台股亮眼的行情,毫無疑問是由外資擔任總舵手,然而內資尤其是散戶的參與情況如何呢?

日前報載9月份證券劃撥存款餘額達2兆337億元,創下歷史新高,這數據通常被視為衡量散戶是否積極投入股市的指標。簡單來說,假使散戶看好台股並且有意願投資台股,可能解約定存並將資金匯入證券交割帳戶,以備隨時成交後扣款,所以當上個月證券劃撥存款餘額創下新高,多數媒體對此解讀為「散戶銀彈充沛」的利多,但是否真是如此?

證券劃撥餘額創新高

如果證券劃撥餘額在短期內衝高,當然可視為散戶進場前的預備動作,畢竟總是有可能先匯款、再下單,但因為證券劃撥餘額是今年以來持續增加,對照大盤指數也是一路上漲,更合理的解讀反而是散戶心驚驚,持續逢高減碼,偏偏在賣出股票後發覺行情看回不回,無奈也沒有信心敢再度買進,導致此時「內心看好,但資金卻逃跑」的矛盾。

去年封關大盤指數收在9727點,目前已大幅上漲1620點、漲幅16.7%,而融資餘額去年底是1264億元,目前為1407億元,僅增加11.3%,顯示融資籌碼仍是非常安定,甚至跟去年融資最高達1924億元相比,融資至少再增加5百億元以上都無須過早擔憂籌碼凌亂的問題。

反觀目前融券餘額高達82.6萬張,創下6年多以來新高,雖然其中大約有39.6萬張融券是集中在富邦VIX(00677U),即使扣除後,融券仍是超過40萬張以上的高水位,的確反映出對目前行情外資熱、散戶冷,而這通常也是一波到頂的資金行情特色。

多頭行情飆股這樣挑

因此,高券資比的軋空股也容易成為多頭行情的飆股。只不過當投資朋友在篩選高券資比的個股時,要先留意幾個關鍵:首先是確認公司是否將辦理現金增資、或者發行可轉債,如果有,那麼融券增加只是為了套利鎖單的兩手策略,與軋空無直接關係。再來則是檢查融資、融券的絕對張數是多或少,例如達欣工(2535)券資比雖然高達71%,但融券只有709張,也無法形成軋空力道。真的要形成軋空行情,除了券資比高,一定要搭配背後有法人或主力買超,股價才會易漲難跌,如果再加上均線呈現多頭排列,那麼震盪時逢低可伺機承接。

目前盤面強勢軋空的個股宏捷科(8086),券資比62%,外資、投信本月份買多於賣,公告7∼8月EPS為0.6元,推估第3季EPS上看1元,展望明年在5G手機帶動PA倍數成長下,EPS可望站上4元,不過本益比接近30倍,股價並不便宜,顯然走的就是標準軋空行情。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/1 No.1169】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
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