2021年8月6日 星期五

下半年誰會好 財報龍虎榜見真章


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本期焦點 下半年誰會好 財報龍虎榜見真章
特別報導 滾動式套息操作 一套資金短打接力賺不停
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下半年誰會好 財報龍虎榜見真章
【文/楊璧如】
邁入Q3的第2個月,照往例上半年營運績效就將全數底定。截至7月31日,已有83家公司將會計師簽證的季報數據上傳至公開資訊觀測站。從已公布季報數據來看,因為2020年新冠疫情發生初期,全球各地陸續封城停工,經濟活動瞬間凍結,當期業績表現多數不佳,比較基期偏低,以致多數公司今年Q2獲利出現年增,去年下半年起,經濟活動逐漸重啟,報復性消費造成許多產業的拉貨潮延續至今,觀察原物料報價走升態勢維持、運價呈現一波波的調升,業績均較2020年明顯增長。

與去年相較,多數公司業績表現均有成長,但成長步調是否能持續?此時我們就以季的角度來看,可發現去年Q2不論是傳產的鋼鐵、造紙等,或是科技的記憶體等原物料報價漲勢延續、運價持續飆升,WFH趨勢成形,相關運用與宅經濟帶起的物流需求暴增。

而半導體在新舊應用大增,加上車市復甦的追加拉貨,不論是晶圓代工或封測產能吃緊,也多次調漲代工價格,IC設計業也因應上游原料漲價而將成本轉嫁,產量與售價俱揚下,這些產業公司Q2業績成長動能皆有加速。

大立光季報表現不佳

但仍有季報成績表現欠佳的公司,其中前股王大立光(3008)雖然上半年EPS61.71元,獲利居台股之冠,不過Q2毛利率、獲利表現不佳,目前智慧手機終端需求出現雜音,讓Q3傳統旺季添變數,內、外資多偏保守看待後續。此外,Q2本土疫情爆發至今,警戒級數雖有調降,但Q2多數本土企業均受到疫情衝擊,又以內需產業為甚,例如寶雅(5904),在工作分流、稼動率降低之下,公司Q2業績成長落入不繼;此外,太陽能下游公司如達能(3686)則受制於上游原料高張,苦於成本難以有效轉嫁,至今仍難轉盈。

多數公司經會計師審核通過的Q2數據仍未公告,歸納已公布數據公司的狀況,可推測出今年上半年有多次漲價,且Q2仍調漲的產業個股季報表現應會跟隨正向的產業趨勢,WFH受惠族群在Q2三級警戒下,應有更亮眼的表現。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/8/6 No.1261】想了解更多,詳洽02-27660800

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滾動式套息操作 一套資金短打接力賺不停
【文/林明謙】
近期是除權息旺季,讓我們來好好研究今年的除息行情要怎麼做?來看看專業的投資者是如何一檔接一檔的「套息操作」,用同一套資金將股息套出來,達成資金使用上的最大化,而這種套息上的操作有什麼要注意的地方?

主賺股息不賺股價

今年受疫情影響,許多上市櫃公司股東會被迫延期,連帶的除息行情時間也同樣遞延,現在已經8月了,還有很多公司沒有開股東會,因此,投資人可以持續留意哪些公司開完股東會,確定除息日後,準備進入除息行情,一定還有很多的好公司,可以來進行一檔一檔的套息操作。

專業的投資者都會把握每年的除息行情時間來滾動式操作,而這種「套息」操作,簡單的說就是用同一筆資金,多次參與個股的除息行情,因為除息行情可能會在除息前發動,也可能在除息後發動,但只要有發動,抓個3%∼5%的獲利就可以先獲利了結,再轉進下一檔值得參與除息行情的標的,然後重複操作。基本上,只要指數行情沒有出現太大波動或是出現大跌,參與除息行情贏面是有優勢在的。

但我們必須提醒投資人,在參與除息行情時,盡量找股價沒有大漲的股票,比較有機會在除息後填息,或是在除息前上漲,且要記得我們主要想賺的是股息,而不是股價,因此也盡量找股價波動上較平穩的股票。另外,如果在除息之前,股價已經大漲的,建議投資人也可以先獲利了結,不一定要參與除息。以今年的行情來看,資金打帶跑的心態濃厚,因此比較不會在除息前上漲一波、除息後再漲一波,能出現一波賺到的話,資金都會選擇獲利了結。

以近期7月26日除息2.5元的國泰金(2882)來看,股價在7月上旬時差不多在54元左右,隨著時間靠近,股價來到60元附近,漲幅可說是已經超過10%,因此,一定有資金在除息前先獲利了結。若是選擇參與除息的話,就會發現股價居然沒有填息,反而還貼息,一度跌至53元∼54元,當然主要也是最近大盤一度跌破17000點所致。

另外,再看近期貼息演出的華碩(2357),股價近期也沒大漲過,反而還先下滑一段,許多投資人也是撿起來參與除息,除息前一天的收盤價是351元,但除息26元之後,沒想到股價還是跌至319.5元,跌幅將近2%,主要是近期市場對於下半年的PC展望保守,因為全球疫情開始趨緩,所以參與除息行情還是有一定的風險,也要留意一下產業面的變化。

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